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【涨嗨了！“煤超疯”接棒“钢铁侠” 还有一个风口正在爆发！】中泰证券分析，2021年煤炭板块具有六大优势，一是有业绩(煤价中枢抬升)，二是有分红(提升分红比例是大趋势)，三有安全边际(估值6-7倍)，四有抗通胀能力(企业盈利跑赢通胀)，五有格局(行业前十占比约60%)，六有主题(碳中和推动行业供给侧改革)，持续看好煤炭行业投资机会。 今日(4月7日)A股三大股指全线高开，盘初急挫之后，股指维持弱势震荡格局。从盘面上来看，轻指数重个股行情延续，港口航运、电力、氢能源等板块领衔，“煤超疯”接棒“钢铁侠”也表现突出。 华安证券认为，配置思路依旧维持业绩超预期，同时兼具低估值的三条配置主线：一是增长主线，对应一季报业绩兑现预期不断增强的化工、有色和半导体板块。有色重点关注行业保持高利润，下游需求强劲，以及可能受益于美国基建一揽子计划的铝板块。二是疫后复苏主线，对应的是交运、旅游和酒店景气度回升。三是低估值主线，包括估值低位的银行和保险，以及将受益于二季度地方债发行提速，建筑业回暖的建筑建材。 在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。 【主题一】煤炭 中泰证券分析，2021年煤炭板块具有六大优势，一是有业绩(煤价中枢抬升)，二是有分红(提升分红比例是大趋势)，三有安全边际(估值6-7倍)，四有抗通胀能力(企业盈利跑赢通胀)，五有格局(行业前十占比约60%)，六有主题(碳中和推动行业供给侧改革)，持续看好煤炭行业投资机会。 开源证券提到，需求端，二季度经济稳定复苏，电厂机组检修及水电恢复或形成一定扰动，但需求整体向好的趋势下，煤炭消费仍有韧性，而6月“迎峰度夏”高峰期将催化阶段性需求增长；供给端，当前主要限产政策均具备延续性，近期矿难的发生也催化安监力度加大，产地端供应紧张局面短期内较难扭转，而港口供给方面，大秦线检修期间北港库存较难得到累库，致使短期港口市场或偏强运行。整体来看，供紧需强的紧平衡基本面或将持续，供给弹性收缩仍是煤炭价格强势的主要支撑。预计2021年煤价中枢将明显上移，煤企业绩呈改善趋势，叠加高分红所带来的长期投资价值，我们持续看好煤炭股估值提升。【点击查看研报原文】
【主题二】钢铁 东吴证券指出，碳中和背景下持续推荐钢铁。在行业估值历史低位、盈利历史中位的大背景下，碳中和及压减粗钢产量大概率带来供给收缩，加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利，我们认为钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。 兴业证券认为，在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下，钢铁行业碳达峰目标初步定为：2025年前，实现碳排放达峰；到2030年，碳排放量较峰值降低30%，预计实现碳减排量4.2亿吨。方案比国家整体达峰战略提早5年，对于钢铁行业来说压力巨大，这一轮“供给侧改革”的力度或强于以往。【点击查看研报原文】
【主题三】电力 中泰证券认为，(1)2021年工控需求向好，一季度以锂电、光伏、3C、物流等为代表的下游需求维持高景气度。制造业转型升级与国产化加速大背景下，内资龙头凭借可靠交付、灵活响应与快速提升的品牌影响力继续提升份额，业绩有望持续超预期。(2)“碳中和”大势下新能源发电占比快速提升，“新基建”背景下5G基站、数据中心、充电桩需求加速，配套低压电器与继电器需求较快增长，中高端需求占比有望提升。(3)“碳中和”大战略下，电网加速构建以新能源为主体的新型电力系统，2021年电网投资有望稳健增长，信息化&智能化、特高压、储能等环节投资有望超预期。 华西证券提到，当前节能减排目标明确，风电作为可再生能源主要形式之一也将发挥其重要作用，行业有望实现中长期可持续发展。重点关注市场竞争优势提升以及受益于海上风电及海外增量市场空间标的。受益标的：日月股份、中材科技、运达股份、金风科技、明阳智能、大金重工等。【点击查看研报原文】
【主题四】港口航运 东莞证券提到，集装箱航运市场持续向好，出口集装箱运价指数同比和环比均大幅上涨。2020年全球爆发的新冠疫情使得全球集运行业供需失衡，而中远海控在危机中培育出新机遇。2020年中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为984.42点，同比上涨19.47%。中远海控的集装箱航运业务2020年实现稳步增长。2020年实现营收和归母净利润逐季增加，营收自2020Q1的361亿元增加至2020Q4的536亿元，全年营收1712.59亿元，同比增长13.37%；归母净利润自2020Q1的2.9亿元增加至2020Q4的61亿元，全年归母净利润99.27亿元，同比增长46.76%，净利润增速超过同期营收增速。2021年1季度集装箱航运市场持续向好，中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为1960.99点，与上年同期相比增长113.33%，与上年第四季度相比增长53.8%。而近期苏伊士运河巨型集装箱货轮搁浅的意外则进一步增加了全球航运紧张局势，集装箱运输价格有望维持高位。【点击查看研报原文】
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