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铁矿石价格飙升后，澳元兑美元汇率借机站上两年半高点

近期，铁矿石价格频创新高之际，澳元兑美元汇率站上两年半以来的高点。媒体分析称，澳元在借铁矿石之力大涨。

上周突破0.7500关口后，12月14日，澳元兑美元汇率再度上探涨至0.7578，创下2018年6月以来新高。美国全国广播公司商业频道（CNBC）14日报道称，年初至今，该汇率已飙升近8%。较3月内年低点，该汇率反弹约30%。

而上周五，大连商品交易所铁矿石期货主力合约价格涨近10%，并首次突破1000元/吨，创下历史新高。

澳大利亚国民银行经济和市场主管斯特里克兰（Tapas Strickland）分析道，澳元持续大幅上涨，并在上周五亚洲交易时段突破0.7570。过去一周大宗商品价格上涨与铁矿石价格飙升，是澳元上涨的助推因素。

澳元兑美元汇率创两年半新高美媒报道截图

英媒路透社、澳媒《悉尼先驱晨报》等也将铁矿石价格飙升，视为澳元上涨“助推器”。前者说，“澳元借铁矿石之力大涨。”后者分析称，大宗商品价格尤其是铁矿石价格的上涨，会推动澳元走高。当前铁矿石的价格处于近8年的高位。而铁矿石出口是澳大利亚经济的主要支柱之一。

中国是澳大利亚铁矿石的主要进口国，2019-2020财年，澳大利亚铁矿石出口收入1020亿美元，其中849亿美元出口额由中国贡献。该国主要铁矿产地西澳大利亚州83%的铁矿石输入中国。

《悉尼先驱晨报》分析，随着中国经济复苏并加大对基础建设的投资，中国对铁矿石的需求也在增大。中国企业需要兑换澳元才能购买澳大利亚铁矿石。需求量越大，澳元对美元的汇率也就越高。同时，新冠疫苗的投用利好全球经济发展，经济前景的改善也在助推澳元升值。

澳元强势上涨，还让近期在对华贸易问题频频受阻的澳大利亚得意了一把。澳大利亚联邦银行（CBA）14日在一份报告中声称，铁矿石价格上涨……在帮助澳元上涨的同时、对冲掉了一些“坏消息”，包括中澳贸易关系紧张。今年以来，中国加强了对澳大利亚葡萄酒、牛肉等进口产品的管制。

不过，铁矿石价格飞涨由一系列因素造成，而非仅仅是因为中国。

近期，位于澳大利亚西部、目前全球最大的铁矿石出口港黑德兰港，遭到“恶劣天气”袭击，导致该国铁矿石供应受到影响。路透社本月10日报道称，管理该港口的西澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（Pilbara Ports Authority）此前曾发布飓风警告。

另外，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽在本月指出，铁矿石价格上涨的背后，是需求增长、国外垄断和资本市场炒作等因素共同助推的结果。

中国钢铁工业协会副会长骆铁军则表示，近期进口铁矿石价格大幅上涨偏离供需基本面，存在贸易商招标异常助推指数上涨、期货市场临近交割月多头逼仓等人为制造市场紧张行为，呼吁相关监管部门尽快介入。骆铁军说，近期进口铁矿石价格大幅上涨超出了行业预期，使得行业运行风险进一步加大，不利于产业链供应链稳定。

当前，澳元兑美元汇率回落至0.7518，下跌0.25%，但仍守住了0.75关口。

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美国基础平衡指标与美元呈现背离，预示美元有走弱空间，因为美国将难以吸引长期投资。Haddad在周三公布的报告中称，美国基础平衡处于2013年第二季度以来最低的负值水平，而美元目前远高于基础平衡所暗示的水平，这种背离局面“不可持续”。澳大利亚联邦银行欧洲公司的高级外汇策略师Elias Haddad称，如果经常帐逆差缩小，长期投资净额上升或美元贬值，这种背离程度就会缩小。吸引长期投资净流入将构成挑战，因为美国与G-6国家的实际利差表明，近期内“美国不太可能吸引”长期海外投资；我们认为，美元将需要向下调。

基础平衡是指经常账余额与长期投资净额之和；Haddad称，基础平衡上升，意味着经常帐逆差通常是以长期投资资金来支持的，并会伴随美元走强，因为这意味着对美元的潜在需求上升。基础平衡下降或为负数，通常伴随美元下跌，因为这表明经常帐逆差主要由短期投资组合债务净流入来提供资金支持，这些投资是由金融市场情绪驱动，反映美元的避险地位。荷兰国际：压低美元走弱的两大原因分析荷兰国际指出，当前美元贬值有两个主要因素：

1，即将出现复苏，美联储将成功推升通胀。

2，美联储将在2023年之前维持利率不变。德商银行：美元持续走弱，看涨欧元至1.25欧元汇价今日升至2018年以来新高1.2243，虽然美联储并未立即祭出更强力的宽松措施新政，但市场吃定其在可预见的未来不会进入加息周期，长期利空美元。在消息面确认性事件落地，消除了最后一重市场不确定性之后，欧元汇价进一步上行的通道已经打开，看涨欧元至1.25上方，对比2018年高点1.2555，上行趋势就将继续保持完好。凯投宏观：英镑兑美元恐暴跌至1.15甚至1.10根据凯投宏观(Capital Economics)的一项新研究，英镑兑美元可能已经升至达成脱欧协议的“公允价值”。换句话说，即使脱欧谈判取得突破，英镑兑美元的上行潜力也相对有限。英国和欧盟的谈判还在进行且取得一定进展，但仍存在失败的可能；凯投宏观警告，若出现无协议脱欧的情况，预计英镑兑美元将跌至1.15，甚至1.10低位。荷兰合作银行：2021年澳元兑美元上行或面临部分阻碍荷兰合作银行表示，鉴于澳洲联储新的量化宽松政策旨在减弱澳元作为套息交易的吸引力，澳元多头在新的一年可能会面临一些障碍，该联储预计至少在三年内不会提高现金利率，对于上月推出一项期限较长的量化宽松计划的原因，澳洲联储一直直言不讳，是为了降低相对高收益的澳大利亚债券对海外投资者的吸引力，从而降低对澳元的需求。在预期美联储将继续利用其资产负债表支持美国经济并打压美元的环境下，澳元兑美元看来将继续获得良好支撑，然而需警惕澳元面临的潜在陷阱，怀疑上行潜力将会减弱，对澳元兑美元12个月目标为0.76，位于当前交投水平附近。西太平洋银行：美元指数将在2021年第一季度跌向88美元指数(DXY)自3月中旬的峰值以来已经大幅下跌12%，这是自2011年以来连续九个月的最长跌势。西太平洋银行（Westpac）经济学家预计美元的熊市趋势将在2021年延续，并预测美元指数将在2021年第一季度走向88。息差是美元的阿喀琉斯之踵，而且息差很可能仍然明显不那么有利。2018年底，加权两年期国债的息差达到近300个基点，对美元有利，但现在仅为50个基点。美联储维持债券购买期限不变的做法可能令市场失望，但其灵活的平均目标框架以及新近提出的将资产购买与“进一步取得实质性进展”联系起来的前瞻性指引，在限制收益率方面将起到同样的作用，阻碍了在美国经济复苏之后可能出现的任何收益率支撑。德国商业银行：澳元/美元接近38.2%斐波回档位0.7639德国商业银行高级FICC技术分析师Axel Rudolph指出，澳元/美元正接近38.2%斐波回档位0.7639，料挣扎于此。澳元兑美元继续上涨并接近2011-2020年跌势的38.2%斐波回档位0.7639。短期汇价将在该位水平出现一些获利了结。长期目标为2018年顶部0.8135。位于两个月上行趋势线0.7496上方澳元近期依然看涨。跌破该位将指向9月高点0.7413。

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