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11月以来，险资持续对多个行业及相关上市公司进行了调研，特别是对银行等板块进行了重点关注。虽然部分险企三季报投资收益承压，但仍力争保持后市投资收益的稳定性。 银行等板块受关注 记者梳理发现，11月，险资持续对多个行业及相关上市公司进行了调研，涉及行业包括银行、机械设备、人工智能、医疗器械、锂电池、芯片、卫星导航等多个板块。 其中，11月以来，京东方A陆续发布了三份投资者关系活动记录表，在调研机构方面，险资参与较多。同花顺数据显示，在其11月29日发布的调研活动中，有逾20家险资参与，包括百年人寿保险股份有限公司、北大方正人寿保险有限公司、信泰人寿保险股份有限公司等。从关注点看，市场主要对其拟投资建设第8.6代AMOLED生产线项目进行了询问，包括投资合作方、自有资金出资情况、技术路线等。 此外，日发精机11月以来也陆续组织多场调研活动，在其11月27日发布的投资者关系活动记录中，包括长江养老保险股份有限公司、中意人寿保险有限公司等多家险资参与调研，重点关注了其螺纹磨床产品进展情况、工业母机方面的优势等。 中国平安在11月初发布的投资者关系活动记录中表示，权益市场结构性机会预计将持续，TMT、汽车、医药、能源等板块都是持续关注的领域。 值得注意的是，除上述板块外，银行板块也受到了险资的重点关注，11月以来调研银行包括齐鲁银行、苏州银行、杭州银行、宁波银行、厦门银行、常熟银行等。调研关注点涉及三季报业绩情况、信贷需求和投放情况、明年信贷储备情况、不良率、拨备覆盖率以及全年资产质量情况等。 有业内人士向记者介绍称，由于险资的长期投资属性，保险公司更倾向于配置回报稳定和具备长期成长性的股票，其资金规模相对较大，在整体资产配置上，会有一些相对稳定的收益型证券产品；具体到股票，也是立足于长期投资价值和稳定收益的方向，当然在大的基本盘下，也会有一些灵活的调整。 部分险企投资收益承压 从前三季度投资情况看，部分险资投资收益并不理想。 中国人寿称，前三季度股票市场持续低迷，结构分化比较明显，导致公司权益投资收益同比下滑。同时，叠加低利率环境下固收类收益率的下行，导致今年总体投资收益承压，目前这也是保险行业共同面对的一个难题。 中国平安表示，前三季度，资本市场震荡持续，中小企业信用风险上扬，地产行业偶发违约，公司保险资金投资组合实现年化综合投资收益率3.7%，年化净投资收益率4.0%。 中国人保介绍称，前三季度，在权益投资方面，公司以估值定价能力为核心优化个股研究体系，积极挖掘行业结构性机会，较好把握了市场运行主线；同时，加大结构调整力度，以盈利模式相对稳定、分红率较高的上市公司股票作为主要投资品种。 中国太保也表示，2023年执行新准则，资本市场波动完全体现在净利润中，受资本市场持续下行影响，公司投资收益率低于去年同期水平。 招商证券认为，受权益市场波动加剧、长端利率低位震荡、地产复苏不及预期等影响，前三季度保险行业投资收益显著承压，新会计准则实施更是进一步加剧上市险企利润波动。 值得注意的是，国家金融监督管理总局发布的2023年三季度保险业资金运用情况显示，人身险公司方面，截至三季度资金运用余额为24.58万亿元，同比增长11.24%，其中，银行存款、债券、股票、证券投资基金、长期股权投资账面余额同比增幅分别为-2.88%、19.14%、16.60%、19.85%和8.97%；财产保险公司方面，同样除银行存款外，相关项目账面余额均保持了正增长，其中股票账面余额同比增长6.85%。 同花顺数据显示，2023年第三季度，纽威数控、中国电建、星环科技、中国外运等个股险资持仓比例增加明显，11家公司增持变动比例超2%以上，涉及行业包括基建、通用软件、汽车零部件等。 净利润增速或全面回暖 对于后市投资策略，中国平安表示，资金运用的目标始终是保险资金的保值增值，服务保险主业，实现安全性、流动性、收益性的平衡，要求资产负债在收益率、期限、流动性等方面的合理匹配，并严格遵守偿付能力、大类品种比例等监管规定，这一大前提不会有任何变化。债券方面将以配置策略为基本盘，同时抓住交易型机会，股权方面继续保持“哑铃型”配置，夯实均衡配置结构。 中国人寿称，寿险资金作为长期资金，坚持跨越周期的长期视角来做好资产负债匹配管理，还会坚持围绕从负债出发的大类资产配置中枢来开展投资操作，在长期范围内稳健投资收益。 中国人保也表示，展望四季度，权益市场的不确定性对四季度及2023年全年投资收益收口带来一定扰动，公司将积极应对市场变化，积极寻找优质资产，做好投资收益收口工作，力争保持投资收益相对稳定性。 此外，部分中小险企相关负责人也向记者介绍称，下半年将以流动性资产、固定收益类资产为收益安全垫，保持资产的高流动性，防范流动性风险，坚守资金安全底线，获取安全、确定收益；寻找权益投资中结构性机会，获取超额收益。 值得注意的是，2023年以来部分险资也在积极布局商业地产项目，如建信人寿保险股份有限公司投资上海市黄浦区董家渡金融商业中心（绿地外滩中心）T4栋办公楼项目，中国平安人寿保险股份有限公司布局北京丰台区丽泽路第E-01、E-05地块C2商业金融项目等。 国泰君安研报认为，2023年前三季度上市险企综合投资收益率相比2022年同期有所改善，随着消费复苏，地产需求端刺激等因素，预计利好险企投资端收益改善，2024年上市险企净利润增速或全面回暖。
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